鲍威尔将前往国会山,美元持平

2024-07-09 23:26 | FXSTREET

  • 美元在经历了周一波澜不惊的交易后,周二表现平平。
  • 随着法国政治头条新闻的淡出,市场焦点转向美联储主席杰罗姆-鲍威尔。
  • 美元指数在 105.00 附近徘徊,有小幅反弹支撑。

周二欧洲时段,随着法国大选结果尘埃落定,美元(USD)大致持平。头条新闻正在迅速消退,市场正在迅速消化选举结果。主要结论是,法国几乎不可能组成联合政府,因此不会有太大变化。周二,交易员们不再继续关注,转而关注美国联邦储备委员会(美联储)主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell),他将在国会金融委员会就货币政策和美国经济发表证词。

在经济方面,全美独立企业联合会(NFIB)和 TechnoMetrica 政策与政治研究所(TIPP)将公布一些相对疲软的第三方数据。在中央银行方面,如前所述,所有目光都将聚焦美联储主席鲍威尔。尽管美联储负责监管事务的副主席迈克尔-巴尔和美联储理事米歇尔-鲍曼可能会在当天发表一些好的言论,但他们不应该被忽视。

每日市场动态摘要:恢复正常节目

  • 法国大选的消息很快尘埃落定。预计这一话题将完全淡出人们的视线,因为法国还需要很长时间才能组建任何联盟。
  • 全美独立企业联合会(NFIB)已经公布了其数据:6 月份月度商业乐观指数从 90.5 跃升至 91.5,高于预期的 89.5。
  • 格林威治时间 12:55,预计将公布截至 7 月 5 日的每周红皮书指数。前一周的数字为 5.8%。
  • 格林威治时间 14:00,TechnoMetrica 政策与政治研究所(TIPP)将公布 7 月份经济乐观指数。前值为 40.5,暂无预测。
  • 美国财政部将于格林威治时间 15:30 分配 52 周期票据,于格林威治时间 17:00 分配 3 年期票据。
  • 周二将有三位美联储发言人登台:
    • 格林威治时间 13:15 美联储负责监管的副主席 Michael Barr 将发表题为 "金融包容性:过去、现在和未来的希望 "的演讲。
    • 美联储主席杰罗姆-鲍威尔在华盛顿向美国国会发表 "半年度货币政策报告"。他的讲话全文将于格林尼治标准时间 14:00 附近在国会口头发表前几分钟公布。
    • 格林尼治标准时间 17:30,美联储理事 Michelle Bowman 在华盛顿举行的金融包容性实践与创新会议上发表题为 "促进包容性金融体系 "的演讲。
  • 今天上午,股票市场呈现出一幅令人瞩目的景象:亚洲和美国股指均上涨,而欧洲则表现滞后,所有主要欧洲股指均下跌。
  • 尽管美联储官员最近发表了一些言论,但 CME Fedwatch 工具仍普遍支持 9 月份降息。目前降息 25 个基点的概率为 73.6%。维稳的可能性为 22.9%,而降息 50 个基点的可能性仅为 3.5%。
  • 美国 10 年期基准利率报 4.29%,接近本周低点。

美元指数技术分析:鲍威尔将发表无聊言论

美元指数(DXY)在周一因法国大选结果而出现小幅下跌后,本周又回到了起点。随着政府组建陷入全面僵局,市场可以认为法国在未来几个月不再有风险,并迅速关注美国联邦储备委员会主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)的讲话。预计鲍威尔将重申美联储仍然依赖数据,需要做更多的工作,尽管在利率保持稳定的情况下,通货紧缩正处于正确的轨道上,并将货币立场的任何变化推迟到 8 月底的杰克逊霍尔研讨会上。

上行方面,位于 105.16 的 55 天简单移动平均线(SMA)仍是第一阻力位。如果该水平再次被夺回,105.53 和 105.89 将是下一个临近的关键水平。如果美联储主席鲍威尔在国会发表一些鹰派言论,图表中位于 106.23 附近的红色下降趋势线和 4 月份的峰值 106.52 可能会发挥作用。

从下行趋势看,跳水的风险正在增加,目前只有 104.78 的双重支撑仍在,该位置是 100 日均线和 2023 年 12 月以来的绿色上升趋势线的交汇处。如果该双层支撑位失守,位于 104.43 的 200 日均线将成为把关者,应能支撑美元指数并避免进一步下跌。进一步下跌,修正的初始阶段可能会指向 104.00。

美元指数:日线图

 

美元常见问题

美元是什么?
美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的“事实上的”货币,它与当地纸币一起流通。根据2022年的数据,美元是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易额的88%以上,平均每天交易额为6.6万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里,美元都是由黄金支撑的,直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。

美联储的决定对美元有何影响?
影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策,这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通货膨胀率高于美联储2%的目标时,美联储将加息,这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率,这对美元造成了压力。

什么是量化宽松?它对美元有何影响?
在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,用于信贷枯竭,因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走弱。

什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。

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